决策分析:美元今夜为何反攻?黄金市场情绪过于乐观……

发稿时间:2019-12-02 21:17:14 来源:匿名

9月16日15:00-22:30

市场综述:周一(9月12日)欧洲市场,美元继续上涨,达到每日高点98.65。现货黄金已经反弹,短线对长线的争夺接近1500点,每日上涨逾20美元。随着美元大幅反弹,欧元和英镑等10国集团大多数货币都被抛售。油价一直保持着大幅上涨。

在新闻方面,9月14日,侯赛因证实,当天凌晨10架无人驾驶飞行器被用来袭击沙特阿拉伯石油天然气巨头阿美石油公司(Aramco)的炼油厂和油田,直接引发全球市场。油价创下30多年来最大单日涨幅,金价飙升至多20多美元。

然而,就在Saudi Aramco今天逐渐恢复原油生产之际,全球油价正在逐渐降温。早些时候声称遭到袭击的也门胡塞武装部队再次发出警告,称“Saudi Aramco随时都会再次遭到袭击”。

根据分析,这必然会进一步加剧市场对中东地缘政治局势失控的担忧,油价可能会爆发更大的上涨势头。由于地缘政治紧张导致避险需求增加,现货黄金也可能继续上涨。

然而,分析师比尔萨鲁比(bill sarubbi)表示,金价仍面临回调,黄金市场的情绪有点过于乐观。从周线图来看,黄金已经发出卖出信号。从月度周期来看,金价在触及高点后也有所回落。

萨鲁比认为,由于市场情绪过于乐观和周期性趋势,黄金市场本周可能会波动。受此影响,金价甚至可能回落至1440美元/盎司的水平,为此前上涨趋势的38.2%。

关于美元,一些分析师认为,美联储将在周三宣布利率决议,在此之前,美元将陷入整合。市场预计央行将再次降息25个基点。芝加哥商品交易所美联储的观察工具显示,这一概率是84%,高于上周的94%。

然而,市场似乎对美联储将继续降息过于自信。美联储的决定可能会令市场失望。此外,中东地缘政治紧张局势升级引发的新一轮全球对冲交易有利于美元的对冲需求。

9月初,美元指数触及2017年5月以来的最高水平,但反弹未能取得任何进一步突破,从高点回落,上周未能再次测试高点。

从日线图判断,美元指数在8月初和上周达到的高点可以分别被视为头肩格局的左肩和右肩,但上周的拥堵价格表明,将这种潜在的头肩格局视为反转信号可能并不可靠。

本周最大的风险事件是美联储的利率决议。除了宣布最新的利率决定之外,这次还公布了美联储最新的季度经济展望报告和货币路径展望。

正如过去12个月市场对美联储(fed)鸽派预期的上升并未成功推低美元,预期的降息也未成功推高美元。这意味着美联储的决定可能会意外推高或拉低美元,但最终可能需要更强的触发力。

德意志银行(Deutsche Bank)表示,市场即将看到美联储降息25个基点,主要焦点是美联储之后将走向何方。该行的经济学家预计,本周美联储的政策声明、经济预期和鲍威尔主席的新闻发布会明显带有偏见。

鲍威尔似乎再次强调,基本情况是经济周期性放缓。美联储预计将重申其声明,即它将采取适当措施保持经济扩张。

美联储上周的经济数据表现良好,首次申请失业救济人数低于预期,消费者借贷高于预期。数据公布后,投资者重新评估了美联储大幅放松货币政策的可能性。

上周末,投资者对美联储今年进一步降息75个基点的预期从40.6%降至17.6%,而他们对今年进一步降息25个基点的预期从13.7%升至33.3%。我们的经济学家预测,此次降息后,美联储将在今年10月、12月和明年1月累计降息75个基点。

此外,有市场消息称,美国总统特朗普呼吁美联储大幅降息以刺激美国经济。特朗普还表示,当前美元是历史上最强劲的(水平),对出口非常不利。

然而,市场似乎忽略了特朗普的言论。外汇市场分析师贾斯汀·洛(justin low)指出,美国总统特朗普对美联储的评论并不新鲜。本周美联储降息25个基点是肯定的,但不要指望最新的发展会改变会议的预期。

除了政治绥靖政策,美联储目前没有什么需要做更多的事情。预计周三(北京时间周四凌晨2点)的利率决议位图将反映这一点。

每日焦点和风向标:

美国纽约联邦储备银行制造业指数

中东的地缘政治局势

主要货币趋势分析:

欧元:周一欧洲市场欧元/美元大幅下跌。从技术上讲,欧元/美元符合预期的下跌趋势,并可能指向潜在的支撑水平,如柏林中轨的1.1070和1.1045。然而,如果向上移动超过1.1100,可能还有进一步增加的空间。

英镑:周一在欧洲市场,英镑/美元大幅下跌。从技术上讲,在英镑/美元突破1.2500的关键心理关口后,汇率无法继续最近强劲的上涨趋势,出现了一些多头收盘交易。

日元:周一,美元/日元逆转了欧洲市场的下跌。从技术上讲,美元/日元短期内担心能否反弹回107.90以上。如果这种阻力再次被有效打破,价格将继续上涨,随后的汇率上升目标可能指向108.50和109.00。

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